0069 : Value Visions 26-09-2012

 
 
สวัสดีครับ ,

ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับ
ช่วงที่หายไปก็ไม่มีอะไรมากครับ
หนีไปฝึกวิชามา อ่านตำราบ้าง หัด Set Model เทรดบ้าง
เรียกได้ว่าตอนนี้ผมก็เทรดเป็นระบบกว่าแต่ก่อนเยอะเลยครับ


พอร์ตของผมตอนนี้ก็เน้นสร้างกระแสเงินสดครับ
ใช้แนวทาง DSM ของพี่เด่นศรี
โดยที่เน้นสร้างกระแสเงินสดก็อย่างที่พี่ Mudley เคยสอนไว้ว่า
เราควรสร้างพอร์ตที่ทนทานต่อสถานการณ์การที่เลวร้ายที่สุด
และสร้างกระแสเงินสดได้สม่ำเสมอ
โดยใช้ประโยชน์จากความผันผวน
จากนั้นก็นำกระแสเงินสดนั้นมาลงทุนต่อ
เพื่อขยายพื้นที่ Asset ของเรา ( ยึดครองพื้นที่ให้มากขึ้นนั่นเอง )

ตอนแรกผมเลือก KZM ในการเทรดเพื่อสร้าง Cash Flow
แต่พอได้มาศึกษา DSM อย่างจริงๆจังๆ ก็พบว่า...
กอง A ของ KZM นั้นมันก็คือ ส่วนหนึ่งของ DSM นั่นเองครับ
กอง A ของ KZM จะคล้ายๆ ส่วน 2 ใน Formation 3-0-2-8 ของ DSM
ผมก็เลยหัดเทรดแบบ DSM ซะเลย

ถ้าพูดตามหลักการทำสงคราม
DSM นั่นเน้นที่การจัดกระบวนทัพ
สร้างสมดุลให้พอร์ต แปรเปลี่ยนตามสถานการณ์
หุ้นขึ้นก็กอดหุ้น + กล้าซื้อหุ้น
หุ้นลงรีบทิ้ง + กล้าขาย เรียกได้ว่าไม่สวนตลาด

ส่วน KZM กอง A นั้นผมมองว่า
เป็นการเทรดแบบเน้นการตั้งรับรอจังหวะสวนกลับ
คือสู้ด้วยจำนวนที่น้อยที่สุด รอจังหวะที่ได้เปรียบก็ชิงโจมตี
( ซื้อรวบ ไม้แรกๆกำไรน้อย ไม้หลังๆกำไรเยอะ )

แต่ตั้ง 2 โมเดล นั้น
ต่างก็ใช้ประโยชน์จากความผันผวน Swing ตัวของราคาหุ้นทั้งคู่


ที่นี้พอพอร์ตเราสร้างกระแสเงินสดออกมาได้สม่ำเสมอทุกวันๆ
เราก็สามารถนำกำไรนั้นไปลงทุนต่อ
ถ้าแนวพี่ต้าน MudleyGroup ก็จะให้เอาครึ่งนึงของกำไรมาเสี่ยง
เพื่อลุ้นผลตอบแทนที่มากขึ้น หรือไม่ก็ Bet แบบ Un-expect
เช่น ซื้อ Call Option ไว้แบบไม่ต้องคิดอะไรมาก
ถ้าตลาดปรับตัวขึ้นก็กำไรเละเทะกันไป

ส่วนทางฝั่งของพี่เด่นศรี ก็จะเน้นให้เอากำไร 50% มาขยายพอร์ต
อาจจะซื้อหุ้นตัวเดิมเพิ่มหรือขยายไปเทรดหุ้นตัวใหม่
ส่วนอีก 25% นั้นจะเก็บเป็น Cash ไว้รองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
หรือเอาไปลงุทนแบบอื่นๆ เช่น ซื้อที่ดิน , บ้าน , ตึกแถว ,
สลากออมทรัพย์ , ประกันชีวิต , เงินฝาก ฯลฯ
ส่วนอีก 25% ที่เหลือ ก็จะเก็บไว้เป็นค่าบริหารพอร์ต (จ่ายให้ตัวเอง)


สรุปนี่คือหลักการบริหารเงินของผมอย่างคร่าวๆในตอนนี้ครับ
1. เทรดเพื่อสร้าง Cash Flow
2. จากนั้นก็เอา Cash Flow ที่ได้มาไปขยายพอร์ต ( 50% ของ Cash Flow )
หรืออาจจะเก็งกำไรบางส่วน โดยยืมกลยุทธ์ KZM กอง C , D ของพี่ Mudley มาใช้ครับ
3. 25% ของ Cash Flow เก็บไว้เป็นเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน
4. 25% ที่เหลือของ Cash Flow เป็นค่าบริหารพอร์ต จ่ายให้ตัวเอง
เพื่อนำไปพักผ่อน ท่องเที่ยว หรือ หาความรู้ ครับ


วันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ
หวังว่าทุกท่านจะได้สาระจาก Entry นะครับ
( ปกติผมไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ เน้นบ่น กะ เน้นเกรียน ซะส่วนใหญ่ ฮ่าๆ )